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Comparador

CMDB11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPBZ11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%NTN-F 01/01/203139,70%
PRIO314,91%LFT 01/03/202724,12%
PETR49,93%LFT 01/09/202813,30%
GGBR49,60%LFT 01/09/202711,67%
PETR38,71%LFT 01/09/20266,30%
SUZB38,61%NTN-B 15/05/20333,98%
KLBN114,45%LFT 01/03/20290,79%
BRAV33,14%Outros0,16%
MBRF32,94%
GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPBZ11
Retorno
No ano6,52%14,37%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos38,54%—
Desvio Padrão
No ano17,01%20,13%
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-10,16%
Data Max. Drawdown14/07/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38518
Lançamento30/11/202104/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%0,14%
Retorno 12 meses16,77%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,34
Número de cotistas3.00764
Cotação15,53117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºPRIO3 - 14,91%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºPETR4 - 9,93%LFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºPETR3 - 8,71%LFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.175.655/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202104/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11