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Comparador

CMDB11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%8,0%-40,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
99,58%
PRIO313,68%NTN-B 15/05/20290,17%
PETR49,79%
0,15%
GGBR49,60%VALORES A RECEBER0,11%
SUZB38,94%VALORES A PAGAR-0,01%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SOLH11
Retorno
No ano7,13%-40,64%
12 meses17,89%-52,82%
Últimos 3 anos38,35%—
Desvio Padrão
No ano16,78%72,94%
12 meses14,55%73,23%
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,13-0,89
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-79,33%
Data Max. Drawdown14/07/202205/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202106/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%20,62%
Retorno 12 meses17,89%-52,82%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 65.565.469,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,79
Número de cotistas3.0003.919
Cotação15,6211,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºPETR4 - 9,79%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºGGBR4 - 9,60%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºSUZB3 - 8,94%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1356.746.166/0001-06
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202106/09/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieshashdex.com/pt-BR/products/solh11