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Comparador

CMDB11 x SMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-2,2%-7,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%CSMG36,15%
PRIO313,68%TOTS34,54%
PETR49,79%LREN34,29%
GGBR49,60%ALOS33,97%
SUZB38,94%ASAI33,46%
PETR38,53%SMFT33,24%
KLBN114,89%MULT32,77%
MBRF33,62%BRAV32,64%
BRAV33,28%TAEE112,57%
GOAU42,81%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SMAB11
Retorno
No ano6,86%-7,00%
12 meses16,27%-3,63%
Últimos 3 anos38,00%-9,94%
Desvio Padrão
No ano16,85%24,03%
12 meses14,58%21,43%
Últimos 3 anos16,36%21,52%
Índice Sharpe
12 meses0,19-0,86
Últimos 3 anos-0,09-0,76
Max. Drawdown-22,56%-43,00%
Data Max. Drawdown14/07/202203/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202110/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%-1,79%
Retorno 12 meses16,27%-3,63%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,01
Número de cotistas3.000809
Cotação15,587,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%CSMG3 - 6,15%
2ºPRIO3 - 13,68%TOTS3 - 4,54%
3ºPETR4 - 9,79%LREN3 - 4,29%
4ºGGBR4 - 9,60%ALOS3 - 3,97%
5ºSUZB3 - 8,94%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202110/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf