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CMDB11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CMDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -8,7% | 4,6% | 10,2% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CMDB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 21,45% | 9000106 | 99,99% |
| PRIO3 | 13,68% | 0,02% | |
| PETR4 | 9,79% | Outros | -0,01% |
| GGBR4 | 9,60% | ||
| SUZB3 | 8,94% | ||
| PETR3 | 8,53% | ||
| KLBN11 | 4,89% | ||
| MBRF3 | 3,62% | ||
| BRAV3 | 3,28% | ||
| GOAU4 | 2,81% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CMDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,22% | — |
| 12 meses | 22,30% | — |
| Últimos 3 anos | 40,10% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,70% | — |
| 12 meses | 14,61% | — |
| Últimos 3 anos | 16,32% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,50 | — |
| Últimos 3 anos | -0,05 | — |
| Max. Drawdown | -22,56% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | — |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CMDB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 22,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.187.820,98 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 1.594 | 405 |
| Cotação | 16,07 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 21,45% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | PRIO3 - 13,68% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 9,79% | Outros - -0,01% |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | |
| 5º | SUZB3 - 8,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
