MenuCMDB11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | 0,1% | 15,4% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SLVR11 |
Carteira
| CMDB11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,83% | 9000106 | 99,78% |
| PRIO3 | 14,91% | 0,15% | |
| PETR4 | 9,93% | Outros | 0,06% |
| GGBR4 | 9,60% | ||
| PETR3 | 8,71% | ||
| SUZB3 | 8,61% | ||
| KLBN11 | 4,45% | ||
| BRAV3 | 3,14% | ||
| MBRF3 | 2,94% | ||
| GOAU4 | 2,73% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,43% | |
| 12 meses | 29,46% | |
| Últimos 3 anos | 57,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,57% | |
| 12 meses | 14,64% | |
| Últimos 3 anos | 16,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,04 | |
| Últimos 3 anos | 0,22 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,77% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 29,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.860.424,25 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 1.891 | 272 |
| Cotação | 16,83 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,83% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | PRIO3 - 14,91% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | PETR4 - 9,93% | Outros - 0,06% |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | |
| 5º | PETR3 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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