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CMDB11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CMDB11SILK11
CMDB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-0,7%19,1%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SILK11

Carteira

CMDB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE319,58%
99,55%
PRIO315,25%Outros0,45%
PETR411,13%
PETR39,78%
GGBR49,14%
SUZB38,64%
KLBN114,47%
MBRF33,07%
BRAV32,85%
GOAU42,65%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CMDB11SILK11
Retorno
No ano19,14%0,65%
12 meses30,70%
Últimos 3 anos62,79%
Desvio Padrão
No ano17,59%25,75%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos17,10%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-22,56%-10,09%
Data Max. Drawdown14/07/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38532
Lançamento30/11/202110/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CMDB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%1,21%
Retorno 12 meses30,70%
Patrimônio líquidoR$ 16.549.775,60R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28R$ 0,08
Número de cotistas1.832396
Cotação17,3761,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 19,58%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºPRIO3 - 15,25%Outros - 0,45%
3ºPETR4 - 11,13%
4ºPETR3 - 9,78%
5ºGGBR4 - 9,14%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1361.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202110/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/silk11

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