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Comparador

CMDB11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
99,60%
PRIO313,68%Outros0,40%
PETR49,79%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SILK11
Retorno
No ano6,17%2,84%
12 meses16,04%—
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%28,05%
12 meses14,60%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-10,09%
Data Max. Drawdown14/07/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38532
Lançamento30/11/202110/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%-0,27%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,09
Número de cotistas3.003510
Cotação15,4863,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºPRIO3 - 13,68%Outros - 0,40%
3ºPETR4 - 9,79%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1361.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202110/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/silk11