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Comparador

CMDB11 x RICO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11RICO11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%*** A Definir ***74,67%
PRIO313,68%BROADCOM INC9,50%
PETR49,79%TESLA INC7,82%
GGBR49,60%JOHNSON & JOHNSON2,58%
SUZB38,94%ORACLE CORPORATION1,80%
PETR38,53%THE HOME DEPOT INC.1,48%
KLBN114,89%DANAHER CORPORATION1,12%
MBRF33,62%
0,51%
BRAV33,28%COINBASE0,33%
GOAU42,81%NIKE INC0,26%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11RICO11
Retorno
No ano6,17%-10,91%
12 meses16,04%-0,66%
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%20,13%
12 meses14,60%18,12%
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,85
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-19,68%
Data Max. Drawdown14/07/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202103/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,55%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%-1,34%
Retorno 12 meses16,04%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,06
Número de cotistas3.003620
Cotação15,4830,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%*** A Definir *** - 74,67%
2ºPRIO3 - 13,68%BROADCOM INC - 9,50%
3ºPETR4 - 9,79%TESLA INC - 7,82%
4ºGGBR4 - 9,60%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºSUZB3 - 8,94%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1359.719.389/0001-72
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento30/11/202103/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesbuenavista.capital/rico11/