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Comparador

CMDB11 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11QETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%9,6%-44,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%ETH99,32%
PRIO313,68%Outros0,55%
PETR49,79%LTN 01/04/20270,12%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11QETH11
Retorno
No ano6,86%-44,16%
12 meses16,27%-35,32%
Últimos 3 anos38,00%-0,62%
Desvio Padrão
No ano16,85%59,12%
12 meses14,58%62,48%
Últimos 3 anos16,36%61,36%
Índice Sharpe
12 meses0,19-0,79
Últimos 3 anos-0,09-0,21
Max. Drawdown-22,56%-80,24%
Data Max. Drawdown14/07/202230/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202103/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%2,89%
Retorno 12 meses16,27%-35,32%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,55
Número de cotistas3.00010.222
Cotação15,586,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%ETH - 99,32%
2ºPRIO3 - 13,68%Outros - 0,55%
3ºPETR4 - 9,79%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1341.706.298/0001-37
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/11/202103/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesqrasset.com.br/qeth11