CMDB11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CMDB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| CMDB11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 22,06% | ETH | 99,18% |
| SUZB3 | 10,71% | LTN 01/07/2028 | 0,54% |
| PETR4 | 10,46% | Outros | 0,28% |
| PRIO3 | 9,90% | ||
| PETR3 | 8,66% | ||
| GGBR4 | 8,47% | ||
| KLBN11 | 4,85% | ||
| MBRF3 | 4,57% | ||
| CMIN3 | 3,10% | ||
| GOAU4 | 2,39% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,27% | -23,57% |
| 12 meses | 6,27% | -23,57% |
| Últimos 3 anos | 30,88% | 152,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,04% | 68,56% |
| 12 meses | 16,02% | 68,43% |
| Últimos 3 anos | 17,88% | 60,24% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | 0,40 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,52% | -1,37% |
| Retorno 12 meses | 6,27% | -23,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.175.763,37 | R$ 128.201.664,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 1,99 |
| Número de cotistas | 867 | 10.283 |
| Cotação | 14,58 | 11,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 22,06% | ETH - 99,18% |
| 2º | SUZB3 - 10,71% | LTN 01/07/2028 - 0,54% |
| 3º | PETR4 - 10,46% | Outros - 0,28% |
| 4º | PRIO3 - 9,90% | |
| 5º | PETR3 - 8,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 03/08/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | qrasset.com.br/qeth11 |
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