MenuCMDB11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,2% | 20,2% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,5% | -30,3% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| CMDB11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | ETH | 98,97% |
| PRIO3 | 14,24% | CME ETH USD | 19,22% |
| PETR4 | 14,14% | Outros | 1,03% |
| PETR3 | 12,33% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| SUZB3 | 8,96% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| GGBR4 | 6,77% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| MBRF3 | 4,68% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| KLBN11 | 4,20% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| BRAV3 | 2,68% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| CMIN3 | 2,30% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,23% | -30,31% |
| 12 meses | 43,10% | 28,41% |
| Últimos 3 anos | 76,36% | 17,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,36% | 68,01% |
| 12 meses | 16,02% | 67,58% |
| Últimos 3 anos | 17,79% | 60,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,52 | 0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,46 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,16% | 8,70% |
| Retorno 12 meses | 43,10% | 28,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.691.016,79 | R$ 87.827.801,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,18 | R$ 1,14 |
| Número de cotistas | 1.542 | 10.459 |
| Cotação | 17,53 | 8,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | ETH - 98,97% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | Outros - 1,03% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 03/08/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | qrasset.com.br/qeth11 |
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