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Comparador

CMDB11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%9,5%-28,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%*** A Definir ***57,12%
PRIO313,68%CRIPTO8,28%
PETR49,79%MKR USD7,47%
GGBR49,60%UNI USD7,31%
SUZB38,94%AAVE USD3,93%
PETR38,53%ENA USD2,85%
KLBN114,89%INJ USD2,59%
MBRF33,62%JTO USD2,32%
BRAV33,28%ETHFI USD1,35%
GOAU42,81%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11QDFI11
Retorno
No ano6,86%-28,22%
12 meses16,27%-54,23%
Últimos 3 anos38,00%-37,09%
Desvio Padrão
No ano16,85%63,86%
12 meses14,58%67,80%
Últimos 3 anos16,36%70,08%
Índice Sharpe
12 meses0,19-1,06
Últimos 3 anos-0,09-0,39
Max. Drawdown-22,56%-88,43%
Data Max. Drawdown14/07/202213/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202108/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%8,12%
Retorno 12 meses16,27%-54,23%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 7.929.350,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,01
Número de cotistas3.0002.329
Cotação15,581,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%*** A Definir *** - 57,12%
2ºPRIO3 - 13,68%CRIPTO - 8,28%
3ºPETR4 - 9,79%MKR USD - 7,47%
4ºGGBR4 - 9,60%UNI USD - 7,31%
5ºSUZB3 - 8,94%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/11/202108/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesqrasset.com.br/qdfi11