CMDB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CMDB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| CMDB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | UNI USD | 21,78% |
| PETR4 | 11,57% | *** A Definir *** | 17,92% |
| PRIO3 | 11,56% | AAVE USD | 17,25% |
| PETR3 | 9,76% | ENA USD | 9,61% |
| SUZB3 | 9,00% | CRIPTO | 9,33% |
| GGBR4 | 8,43% | MKR USD | 5,56% |
| KLBN11 | 4,35% | CRV USD | 3,72% |
| MBRF3 | 4,26% | LDO USD | 3,43% |
| CMIN3 | 2,89% | INJ USD | 3,25% |
| BRAV3 | 2,60% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,13% | -37,76% |
| 12 meses | 24,83% | -66,06% |
| Últimos 3 anos | 48,97% | -62,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,11% | 67,23% |
| 12 meses | 16,86% | 72,01% |
| Últimos 3 anos | 17,97% | 69,63% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,09 | -0,59 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,97% | -32,74% |
| Retorno 12 meses | 24,83% | -66,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 949 | 2.248 |
| Cotação | 16,64 | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | SUZB3 - 9,00% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | qrasset.com.br/qdfi11 |
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