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Comparador

CMDB11 x QBTC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11QBTC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%7,6%-32,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%BTC98,34%
PRIO313,68%
1,34%
PETR49,79%Outros0,30%
GGBR49,60%LTN 01/04/20270,02%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11QBTC11
Retorno
No ano6,17%-32,56%
12 meses16,04%-43,78%
Últimos 3 anos39,33%114,05%
Desvio Padrão
No ano16,95%45,73%
12 meses14,60%41,31%
Últimos 3 anos16,40%44,78%
Índice Sharpe
12 meses0,10-1,42
Últimos 3 anos-0,100,37
Max. Drawdown-22,56%-78,72%
Data Max. Drawdown14/07/202207/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385681
Lançamento30/11/202122/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceTeva IndicesChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%4,05%
Retorno 12 meses16,04%-43,78%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 456.788.963,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 3,87
Número de cotistas3.00341.695
Cotação15,4819,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BTC - 98,34%
2ºPRIO3 - 13,68%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - 0,30%
4ºGGBR4 - 9,60%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1339.979.022/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/11/202122/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesqrasset.com.br/qbtc11/