Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CMDB11 x PREX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PREX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-5,2%9,4%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PREX11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%LTN 01/07/202611,80%
PRIO314,91%NTN-F 01/01/203110,24%
PETR49,93%LTN 01/01/20299,89%
GGBR49,60%LTN 01/07/20297,69%
PETR38,71%NTN-F 01/01/20296,22%
SUZB38,61%NTN-F 01/01/20276,22%
KLBN114,45%LTN 01/10/20275,73%
BRAV33,14%LTN 01/04/20275,67%
MBRF32,94%NTN-F 01/01/20355,64%
GOAU42,73%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PREX11
Retorno
No ano9,40%—
12 meses20,02%—
Últimos 3 anos40,40%—
Desvio Padrão
No ano17,43%—
12 meses14,84%—
Últimos 3 anos16,42%—
Índice Sharpe
12 meses0,34—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-1,84%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202104/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,23%0,04%
Retorno 12 meses20,02%
Patrimônio líquidoR$ 16.116.143,38R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,01
Número de cotistas3.054187
Cotação15,9550,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºPRIO3 - 14,91%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºPETR4 - 9,93%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºGGBR4 - 9,60%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºPETR3 - 8,71%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1365.594.290/0001-94
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202104/05/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/