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Comparador

CMDB11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PACL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,1%3,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/05/203520,58%
PRIO313,68%NTN-B 15/08/205017,51%
PETR49,79%NTN-B 15/05/204514,62%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/204011,23%
SUZB38,94%NTN-B 15/05/205511,21%
PETR38,53%NTN-B 15/08/20329,40%
KLBN114,89%NTN-B 15/08/20608,22%
MBRF33,62%NTN-B 15/05/20335,91%
BRAV33,28%NTN-B 15/05/20371,31%
GOAU42,81%LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PACL11
Retorno
No ano7,13%3,34%
12 meses17,89%—
Últimos 3 anos38,35%—
Desvio Padrão
No ano16,78%7,82%
12 meses14,55%—
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,13—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-4,74%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202130/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%2,60%
Retorno 12 meses17,89%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 2,24
Número de cotistas3.000351
Cotação15,62108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1361.433.898/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202130/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/PACL11