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Comparador

CMDB11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PACC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,6%6,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/08/202828,26%
PRIO313,68%NTN-B 15/08/203027,09%
PETR49,79%NTN-B 15/05/202716,42%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/202615,08%
SUZB38,94%NTN-B 15/05/20298,58%
PETR38,53%LFT 01/09/20272,80%
KLBN114,89%NTN-B 15/05/20311,76%
MBRF33,62%
1,63%
BRAV33,28%
1,52%
GOAU42,81%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PACC11
Retorno
No ano7,13%6,86%
12 meses17,89%11,47%
Últimos 3 anos38,35%—
Desvio Padrão
No ano16,78%2,37%
12 meses14,55%2,39%
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,13-1,05
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-2,08%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38520
Lançamento30/11/202101/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%1,43%
Retorno 12 meses17,89%11,47%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,12
Número de cotistas3.000992
Cotação15,62118,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1357.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202101/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf