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Comparador

CMDB11 x OURO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11OURO11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%3,9%9,5%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
OURO11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/09/202831,80%
PRIO313,68%NTN-B 15/05/202929,30%
PETR49,79%LFT 01/09/202720,53%
GGBR49,60%LFT 01/03/202818,47%
SUZB38,94%Outros-0,10%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11OURO11
Retorno
No ano9,47%—
12 meses19,46%—
Últimos 3 anos37,82%—
Desvio Padrão
No ano16,81%—
12 meses14,61%—
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,33—
Últimos 3 anos-0,06—
Max. Drawdown-22,56%-24,48%
Data Max. Drawdown14/07/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,03%-4,44%
Retorno 12 meses19,46%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,39
Número de cotistas3.000704
Cotação15,9689,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºSUZB3 - 8,94%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.728.394/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento30/11/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11