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Comparador

CMDB11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NCDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/09/202816,85%
PRIO313,68%LFT 01/09/202715,80%
PETR49,79%LFT 01/03/203212,12%
GGBR49,60%LFT 01/09/202911,59%
SUZB38,94%LFT 01/03/202810,88%
PETR38,53%LFT 01/03/20299,84%
KLBN114,89%LFT 01/03/20307,43%
MBRF33,62%LFT 01/09/20305,29%
BRAV33,28%LFT 01/06/20304,96%
GOAU42,81%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NCDI11
Retorno
No ano6,86%7,22%
12 meses16,27%—
Últimos 3 anos38,00%—
Desvio Padrão
No ano16,85%0,21%
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-0,40%
Data Max. Drawdown14/07/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38512
Lançamento30/11/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%1,16%
Retorno 12 meses16,27%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,13
Número de cotistas3.000713
Cotação15,58110,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202117/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/