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Comparador

CMDB11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11MARG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,2%7,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%AURE1311,89%
PRIO313,68%SBSPD77,77%
PETR49,79%PFOR167,19%
GGBR49,60%LFT 01/09/20277,18%
SUZB38,94%LORTB26,11%
PETR38,53%VBBR186,01%
KLBN114,89%MRFGA15,72%
MBRF33,62%IOCHA35,58%
BRAV33,28%RENTA54,10%
GOAU42,81%IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11MARG11
Retorno
No ano6,86%7,83%
12 meses16,27%15,34%
Últimos 3 anos38,00%—
Desvio Padrão
No ano16,85%1,43%
12 meses14,58%1,31%
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,190,52
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-0,30%
Data Max. Drawdown14/07/202225/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3851
Lançamento30/11/202124/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%1,33%
Retorno 12 meses16,27%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 2,04
Número de cotistas3.000581
Cotação15,58120,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%AURE13 - 11,89%
2ºPRIO3 - 13,68%SBSPD7 - 7,77%
3ºPETR4 - 9,79%PFOR16 - 7,19%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºSUZB3 - 8,94%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1359.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202124/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem