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Comparador

CMDB11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LTNB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-F 01/01/203114,16%
PRIO313,68%LTN 01/01/202913,68%
PETR49,79%LTN 01/07/202911,04%
GGBR49,60%NTN-F 01/01/20298,73%
SUZB38,94%LTN 01/10/20278,02%
PETR38,53%LTN 01/07/20277,61%
KLBN114,89%NTN-F 01/01/20357,48%
MBRF33,62%LTN 01/01/20307,12%
BRAV33,28%LTN 01/01/20326,80%
GOAU42,81%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LTNB11
Retorno
No ano7,00%3,95%
12 meses17,56%—
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%6,09%
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-2,71%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38522
Lançamento30/11/202116/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF‑M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%2,27%
Retorno 12 meses17,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,05
Número de cotistas3.000525
Cotação15,60111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºPRIO3 - 13,68%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºPETR4 - 9,79%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºSUZB3 - 8,94%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1361.433.644/0001-68
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202116/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11