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Comparador

LTBX11 x CMDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LTBX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-6,9%7,4%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LTBX11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%NTN-B 15/08/20608,96%
PRIO314,91%LFT 01/03/20295,96%
PETR49,93%LFT 01/09/20295,96%
GGBR49,60%LFT 01/03/20305,96%
PETR38,71%LFT 01/06/20305,96%
SUZB38,61%LFT 01/09/20305,84%
KLBN114,45%LFT 01/12/20305,84%
BRAV33,14%LFT 01/03/20315,84%
MBRF32,94%LFT 01/06/20315,84%
GOAU42,73%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LTBX11
Retorno
No ano7,41%—
12 meses23,02%—
Últimos 3 anos37,97%—
Desvio Padrão
No ano17,28%—
12 meses14,77%—
Últimos 3 anos16,41%—
Índice Sharpe
12 meses0,47—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-0,27%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3852
Lançamento30/11/202127/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,14%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,79%1,02%
Retorno 12 meses23,02%
Patrimônio líquidoR$ 15.695.787,99R$ 135.265.523,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 4,55
Número de cotistas3.0353.525
Cotação15,6625,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºPRIO3 - 14,91%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºPETR4 - 9,93%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºPETR3 - 8,71%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1365.573.738/0001-93
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202127/03/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/