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Comparador

LFTS11 x CMDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LFTS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/03/202912,82%
PRIO313,68%LFT 01/09/202812,00%
PETR49,79%LFT 01/09/202911,61%
GGBR49,60%LFT 01/03/20309,56%
SUZB38,94%LFT 01/09/20307,79%
PETR38,53%LFT 01/03/20317,48%
KLBN114,89%LFT 01/06/20307,10%
MBRF33,62%LFT 01/06/20316,78%
BRAV33,28%LFT 01/03/20326,27%
GOAU42,81%LFT 01/09/20315,74%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LFTS11
Retorno
No ano6,17%7,15%
12 meses16,04%14,67%
Últimos 3 anos39,33%43,32%
Desvio Padrão
No ano16,95%0,36%
12 meses14,60%0,33%
Últimos 3 anos16,40%0,34%
Índice Sharpe
12 meses0,100,09
Últimos 3 anos-0,10-0,07
Max. Drawdown-22,56%-3,01%
Data Max. Drawdown14/07/202218/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)38584
Lançamento30/11/202109/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%1,12%
Retorno 12 meses16,04%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 2.831.743.801,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 16,97
Número de cotistas3.00317.135
Cotação15,48155,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1345.823.821/0001-66
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202109/11/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesinvestoetf.com/etf/LFTS11/