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Comparador

CMDB11 x LFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LFIX11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
13,79%
PRIO313,68%
11,44%
PETR49,79%
11,43%
GGBR49,60%
8,49%
SUZB38,94%
5,67%
PETR38,53%
4,88%
KLBN114,89%
3,71%
MBRF33,62%
3,30%
BRAV33,28%
3,11%
GOAU42,81%
2,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LFIX11
Retorno
No ano7,00%—
12 meses17,56%—
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%—
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-0,05%
Data Max. Drawdown14/07/202201/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3851
Lançamento30/11/202111/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,35%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,15%
Retorno 12 meses17,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 179.335.787,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 6,60
Número de cotistas3.000544
Cotação15,6021,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºPRIO3 - 13,68%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºPETR4 - 9,79%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºGGBR4 - 9,60%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºSUZB3 - 8,94%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1364.731.230/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202111/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/lfix11/