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Comparador

CMDB11 x LFIN11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LFIN11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
9,10%
PRIO313,68%
5,79%
PETR49,79%
4,06%
GGBR49,60%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
SUZB38,94%
3,80%
PETR38,53%
3,72%
KLBN114,89%BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
MBRF33,62%
3,51%
BRAV33,28%
2,46%
GOAU42,81%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LFIN11
Retorno
No ano6,86%7,31%
12 meses16,27%—
Últimos 3 anos38,00%—
Desvio Padrão
No ano16,85%0,93%
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-0,12%
Data Max. Drawdown14/07/202204/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3851
Lançamento30/11/202122/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%1,19%
Retorno 12 meses16,27%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 848.067.624,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,77
Número de cotistas3.0001.395
Cotação15,58111,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºPRIO3 - 13,68%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºPETR4 - 9,79%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºGGBR4 - 9,60%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºSUZB3 - 8,94%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.087.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202122/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11