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Comparador

CMDB11 x LFIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11LFIN11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%9,3%0,4%15,6%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%0,8%9,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE317,84%
7,26%
PRIO314,70%
5,68%
PETR411,21%
5,04%
GGBR410,00%
3,98%
PETR39,98%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,95%
SUZB38,49%
3,65%
KLBN115,26%BANCO XP S.A - 22/01/20293,45%
MBRF34,29%
3,45%
BRAV32,95%
2,89%
GOAU42,90%
2,62%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11LFIN11
Retorno
No ano15,57%9,23%
12 meses29,22%—
Últimos 3 anos43,77%—
Desvio Padrão
No ano17,00%0,88%
12 meses15,21%—
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,98—
Últimos 3 anos-0,01—
Max. Drawdown-22,56%-0,12%
Data Max. Drawdown14/07/202204/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3851
Lançamento30/11/202122/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%1,14%
Retorno 12 meses29,22%
Patrimônio líquidoR$ 19.202.799,35R$ 883.481.435,20
Negociação diária média (MM)R$ 0,36R$ 1,43
Número de cotistas1.7001.603
Cotação16,85113,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 17,84%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 7,26%
2ºPRIO3 - 14,70%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,68%
3ºPETR4 - 11,21%BANCO BTG PACTUAL S A - 28/05/2029 - 5,04%
4ºGGBR4 - 10,00%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 3,98%
5ºPETR3 - 9,98%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.087.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202122/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/LFIN11