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Comparador

CMDB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11IMBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/08/202612,46%
PRIO313,68%NTN-B 15/05/203511,34%
PETR49,79%NTN-B 15/08/202811,15%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/203010,69%
SUZB38,94%NTN-B 15/08/20509,66%
PETR38,53%NTN-B 15/05/20458,06%
KLBN114,89%NTN-B 15/05/20276,48%
MBRF33,62%NTN-B 15/08/20406,19%
BRAV33,28%NTN-B 15/05/20556,18%
GOAU42,81%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11IMBB11
Retorno
No ano6,86%4,64%
12 meses16,27%9,15%
Últimos 3 anos38,00%20,15%
Desvio Padrão
No ano16,85%5,34%
12 meses14,58%4,92%
Últimos 3 anos16,36%8,13%
Índice Sharpe
12 meses0,19-1,22
Últimos 3 anos-0,09-0,81
Max. Drawdown-22,56%-12,58%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)385262
Lançamento30/11/202101/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%1,72%
Retorno 12 meses16,27%9,15%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,64
Número de cotistas3.000330
Cotação15,58148,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1334.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento30/11/202101/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html