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Comparador

CMDB11 x HERT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11HERT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,3%-2,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
HERT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%BTLG119,68%
PRIO313,68%XPML119,22%
PETR49,79%HGLG118,79%
GGBR49,60%HGRU116,29%
SUZB38,94%KNRI115,85%
PETR38,53%XPLG115,15%
KLBN114,89%VISC114,14%
MBRF33,62%TRXF114,09%
BRAV33,28%HGBS113,87%
GOAU42,81%HSML113,52%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11HERT11
Retorno
No ano7,00%-2,34%
12 meses17,56%5,09%
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%7,07%
12 meses14,59%7,15%
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,36
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-6,29%
Data Max. Drawdown14/07/202225/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202110/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11HERT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%-1,30%
Retorno 12 meses17,56%5,09%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 11.906.313,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,05
Número de cotistas3.000263
Cotação15,6021,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BTLG11 - 9,68%
2ºPRIO3 - 13,68%XPML11 - 9,22%
3ºPETR4 - 9,79%HGLG11 - 8,79%
4ºGGBR4 - 9,60%HGRU11 - 6,29%
5ºSUZB3 - 8,94%KNRI11 - 5,85%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1360.419.043/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento30/11/202110/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/