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Comparador

CMDB11 x HASH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11HASH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,1%-35,7%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
PRIO313,68%LFT 01/06/20300,71%
PETR49,79%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
GGBR49,60%NCIQ US EQUITY0,21%
SUZB38,94%LFT 01/09/20260,04%
PETR38,53%Outros-1,31%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11HASH11
Retorno
No ano6,17%-35,70%
12 meses16,04%-44,62%
Últimos 3 anos39,33%70,62%
Desvio Padrão
No ano16,95%49,51%
12 meses14,60%45,97%
Últimos 3 anos16,40%47,35%
Índice Sharpe
12 meses0,10-1,30
Últimos 3 anos-0,100,15
Max. Drawdown-22,56%-78,08%
Data Max. Drawdown14/07/202229/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385713
Lançamento30/11/202122/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%5,38%
Retorno 12 meses16,04%-44,62%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 2.074.775.987,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 16,57
Número de cotistas3.003127.348
Cotação15,4842,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºPETR4 - 9,79%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºGGBR4 - 9,60%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1338.314.708/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento30/11/202122/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieshashdex.com/pt-BR/products/hash11