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Comparador

CMDB11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%900010599,98%
PRIO313,68%
0,06%
PETR49,79%Outros-0,04%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11GOLD11
Retorno
No ano6,17%-10,46%
12 meses16,04%17,29%
Últimos 3 anos39,33%122,91%
Desvio Padrão
No ano16,95%28,78%
12 meses14,60%25,04%
Últimos 3 anos16,40%20,03%
Índice Sharpe
12 meses0,100,11
Últimos 3 anos-0,100,93
Max. Drawdown-22,56%-26,23%
Data Max. Drawdown14/07/202230/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202101/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilLBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,55%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%-4,19%
Retorno 12 meses16,04%17,29%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 2.051.991.194,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 74,31
Número de cotistas3.003126.318
Cotação15,4822,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%9000105 - 99,98%
2ºPRIO3 - 13,68%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - -0,04%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1337.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202101/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/etfs/gold11/