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Comparador

CMDB11 x GLDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11GLDX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceTeva IndicesSolactive AG
Taxa de adm. total0,50%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%2,1%-11,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
GLDX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%900019299,91%
PRIO313,68%
0,05%
PETR49,79%Outros0,04%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11GLDX11
Retorno
No ano7,00%-11,18%
12 meses17,56%15,02%
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%29,17%
12 meses14,59%25,44%
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,150,06
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-26,07%
Data Max. Drawdown14/07/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202131/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceTeva IndicesSolactive AG
Taxa de adm. total0,50%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,55%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%-4,90%
Retorno 12 meses17,56%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 78.206.829,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,84
Número de cotistas3.0002.920
Cotação15,6099,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%9000192 - 99,91%
2ºPRIO3 - 13,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - 0,04%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1343.210.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202131/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/gldx11/