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Comparador

CMDB11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11GLDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/09/202735,68%
PRIO313,68%LFT 01/03/202723,53%
PETR49,79%LFT 01/03/202821,34%
GGBR49,60%LFT 01/09/202815,56%
SUZB38,94%LFT 01/09/20262,06%
PETR38,53%Outros1,17%
KLBN114,89%LFT 01/03/20290,67%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11GLDI11
Retorno
No ano7,00%-3,36%
12 meses17,56%—
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%33,04%
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-24,65%
Data Max. Drawdown14/07/202230/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202106/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%-4,98%
Retorno 12 meses17,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,51
Número de cotistas3.0001.132
Cotação15,6053,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202106/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/GLDI11/