CMDB11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| GLDI11 |
Carteira
| CMDB11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| PETR4 | 11,57% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| PRIO3 | 11,56% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| PETR3 | 9,76% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| SUZB3 | 9,00% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| GGBR4 | 8,43% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| KLBN11 | 4,35% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| MBRF3 | 4,26% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| CMIN3 | 2,89% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| BRAV3 | 2,60% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,13% | 15,72% |
| 12 meses | 24,83% | |
| Últimos 3 anos | 48,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,11% | 44,21% |
| 12 meses | 16,86% | |
| Últimos 3 anos | 17,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | |
| Últimos 3 anos | 0,09 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,97% | 7,15% |
| Retorno 12 meses | 24,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 949 | 614 |
| Cotação | 16,64 | 63,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | SUZB3 - 9,00% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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