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Comparador

CMDB11 x GICP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11GICP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
PRIO313,68%B3 SA - 18/09/20303,16%
PETR49,79%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
GGBR49,60%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
SUZB38,94%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
PETR38,53%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
KLBN114,89%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
MBRF33,62%SABESP - 20/02/20343,01%
BRAV33,28%ENERGISA - 15/09/20323,00%
GOAU42,81%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11GICP11
Retorno
No ano7,00%6,82%
12 meses17,56%—
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%2,36%
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-0,85%
Data Max. Drawdown14/07/202214/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38515
Lançamento30/11/202109/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,29%
Retorno 12 meses17,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,09
Número de cotistas3.000511
Cotação15,6010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºPRIO3 - 13,68%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºPETR4 - 9,79%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºGGBR4 - 9,60%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºSUZB3 - 8,94%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1361.736.225/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202109/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11