MenuCMDB11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,0% | 20,6% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| GICP11 |
Carteira
| CMDB11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,78% |
| PRIO3 | 14,24% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,03% |
| PETR4 | 14,14% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,03% |
| PETR3 | 12,33% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,01% |
| SUZB3 | 8,96% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,93% |
| GGBR4 | 6,77% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,67% |
| MBRF3 | 4,68% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,60% |
| KLBN11 | 4,20% | SABESP - 20/02/2034 | 2,56% |
| BRAV3 | 2,68% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% |
| CMIN3 | 2,30% | CELG - 25/11/2031 | 2,49% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,58% | 2,53% |
| 12 meses | 39,19% | |
| Últimos 3 anos | 76,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,48% | 1,99% |
| 12 meses | 16,10% | |
| Últimos 3 anos | 17,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,40 | |
| Últimos 3 anos | 0,47 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 7 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,46% | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 39,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.854.010,98 | R$ 49.485.014,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,07 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.525 | 245 |
| Cotação | 17,58 | 10,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,78% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,03% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 - 3,03% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,01% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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