MenuCMDB11 x GICP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -0,6% | 19,3% | |||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| GICP11 |
Carteira
| CMDB11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 19,58% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% |
| PRIO3 | 15,25% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% |
| PETR4 | 11,13% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% |
| PETR3 | 9,78% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% |
| GGBR4 | 9,14% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% |
| SUZB3 | 8,64% | ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% |
| KLBN11 | 4,47% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% |
| MBRF3 | 3,07% | SABESP - 20/02/2034 | 2,79% |
| BRAV3 | 2,85% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% |
| GOAU4 | 2,65% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,27% | 4,87% |
| 12 meses | 31,44% | |
| Últimos 3 anos | 63,75% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,49% | 2,26% |
| 12 meses | 14,48% | |
| Últimos 3 anos | 17,09% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,12 | |
| Últimos 3 anos | 0,29 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 15 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,36% | 2,57% |
| Retorno 12 meses | 31,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 17.449.702,30 | R$ 50.540.691,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 1.837 | 328 |
| Cotação | 17,39 | 10,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 19,58% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% |
| 2º | PRIO3 - 15,25% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% |
| 3º | PETR4 - 11,13% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% |
| 4º | PETR3 - 9,78% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% |
| 5º | GGBR4 - 9,14% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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