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Comparador

CMDB11 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11FIXX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%1,9%-3,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
FIXX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%
98,63%
PRIO314,91%Outros1,16%
PETR49,93%
0,21%
GGBR49,60%
PETR38,71%
SUZB38,61%
KLBN114,45%
BRAV33,14%
MBRF32,94%
GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11FIXX11
Retorno
No ano6,52%-3,12%
12 meses16,77%-0,92%
Últimos 3 anos38,54%—
Desvio Padrão
No ano17,01%11,88%
12 meses14,58%12,22%
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,19-1,29
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-12,22%
Data Max. Drawdown14/07/202211/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202111/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,38%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%3,65%
Retorno 12 meses16,77%-0,92%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 8.585.669,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,08
Número de cotistas3.007288
Cotação15,5396,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºPRIO3 - 14,91%Outros - 1,16%
3ºPETR4 - 9,93%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºPETR3 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1359.783.336/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento30/11/202111/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesbuenavista.capital/fixx11/