Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CMDB11 x ELAS11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11ELAS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%Valores a Receber10,56%
PRIO313,68%VALE39,76%
PETR49,79%AXIA35,84%
GGBR49,60%BBDC45,40%
SUZB38,94%B3SA34,93%
PETR38,53%PETR44,65%
KLBN114,89%ITSA44,61%
MBRF33,62%ABEV34,17%
BRAV33,28%PETR34,08%
GOAU42,81%WEGE33,92%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11ELAS11
Retorno
No ano6,17%12,59%
12 meses16,04%26,85%
Últimos 3 anos39,33%48,64%
Desvio Padrão
No ano16,95%20,97%
12 meses14,60%17,86%
Últimos 3 anos16,40%16,22%
Índice Sharpe
12 meses0,100,69
Últimos 3 anos-0,100,04
Max. Drawdown-22,56%-20,53%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38578
Lançamento30/11/202108/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%9,67%
Retorno 12 meses16,04%26,85%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 1,02
Número de cotistas3.003107
Cotação15,48175,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%Valores a Receber - 10,56%
2ºPRIO3 - 13,68%VALE3 - 9,76%
3ºPETR4 - 9,79%AXIA3 - 5,84%
4ºGGBR4 - 9,60%BBDC4 - 5,40%
5ºSUZB3 - 8,94%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1343.210.658/0001-30
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento30/11/202108/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm