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Comparador

CMDB11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11EETH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
EETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%ETHEREUM99,05%
PRIO313,68%
0,93%
PETR49,79%VALORES A RECEBER0,07%
GGBR49,60%VALORES A PAGAR-0,04%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11EETH11
Retorno
No ano6,17%-43,87%
12 meses16,04%—
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%63,16%
12 meses14,60%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-67,98%
Data Max. Drawdown14/07/202225/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202118/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,65%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%11,72%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 5.749.919,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,00
Número de cotistas3.003105
Cotação15,4837,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%ETHEREUM - 99,05%
2ºPRIO3 - 13,68%BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%
3ºPETR4 - 9,79%VALORES A RECEBER - 0,07%
4ºGGBR4 - 9,60%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.278.836/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202118/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/EETH11