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Comparador

CMDB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11DOLB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,9%-4,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
DOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LTN 01/10/202749,14%
PRIO313,68%LFT 01/09/20279,02%
PETR49,79%LFT 01/03/20278,03%
GGBR49,60%LFT 01/09/20287,76%
SUZB38,94%LFT 01/03/20296,00%
PETR38,53%LFT 01/03/20304,75%
KLBN114,89%LFT 01/03/20284,51%
MBRF33,62%LFT 01/09/20264,03%
BRAV33,28%LFT 01/03/20313,74%
GOAU42,81%LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11DOLB11
Retorno
No ano7,13%-4,07%
12 meses17,89%-2,45%
Últimos 3 anos38,35%—
Desvio Padrão
No ano16,78%11,49%
12 meses14,55%10,83%
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,13-1,47
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-10,87%
Data Max. Drawdown14/07/202211/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202129/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%-0,69%
Retorno 12 meses17,89%-2,45%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 384.098.111,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,39
Número de cotistas3.000304
Cotação15,6295,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1360.310.645/0001-52
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202129/04/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar