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Comparador

CMDB11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11DEFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCF DeFi Composite
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,3%-34,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
99,19%
PRIO313,68%
0,33%
PETR49,79%LFT 01/09/20260,26%
GGBR49,60%Outros0,07%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11DEFI11
Retorno
No ano7,13%-34,59%
12 meses17,89%-59,22%
Últimos 3 anos38,35%-33,55%
Desvio Padrão
No ano16,78%70,40%
12 meses14,55%70,80%
Últimos 3 anos16,35%70,82%
Índice Sharpe
12 meses0,13-1,02
Últimos 3 anos-0,09-0,36
Max. Drawdown-22,56%-82,14%
Data Max. Drawdown14/07/202205/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202115/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCF DeFi Composite
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%9,70%
Retorno 12 meses17,89%-59,22%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 28.645.871,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,12
Número de cotistas3.0003.222
Cotação15,6212,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºPRIO3 - 13,68%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºGGBR4 - 9,60%Outros - 0,07%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1340.755.515/0001-16
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento30/11/202115/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.hashdex.com/etfs/defi11