CLOB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -1,2% | -5,6% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| CLOB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,98% | 9000188 | 99,90% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,06% | Outros | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,55% | 3,73% |
| 12 meses | 5,09% | |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,18% | 18,83% |
| 12 meses | 22,37% | |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -7,78% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 5,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 59.445.171,45 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 69 | 7.056 |
| Cotação | 94,92 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | NTN-B 15/05/2055 - 0,06% | Outros - 0,05% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | investoetf.com/sval11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
