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Comparador

CLOB11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025CLOB110,2%0,2%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,01%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
VALORES A RECEBER0,02%LFT 01/09/20270,20%
CONTA CORRENTE0,00%LFT 01/03/20280,04%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11SPXI11
Retorno
No ano-6,08%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano11,78%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-12,74%-32,75%
Data Max. Drawdown11/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento19/12/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 45.131.922,08R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,09
Número de cotistas5418.308
Cotação94,3953,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºCONTA CORRENTE - 0,00%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7517.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/spxi11/