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Comparador

CLOB11 x PEVC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%0,4%-4,9%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025CLOB110,2%0,2%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,95%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
NTN-B 15/08/20260,05%BROOKFIELD CORP15,26%
VALORES A RECEBER0,05%KKR AND CO INC14,94%
VALORES A PAGAR-0,04%BLACKSTONE INC14,80%
ARES MANAGEMENT CORP11,17%
CARLYLE GROUP/THE6,51%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
FS INVESTMENT CORP4,94%
MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11PEVC11
Retorno
No ano-4,92%-24,18%
12 meses—-23,77%
Últimos 3 anos—51,59%
Desvio Padrão
No ano11,70%31,21%
12 meses—28,10%
Últimos 3 anos—29,15%
Índice Sharpe
12 meses—-1,34
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-12,74%-49,35%
Data Max. Drawdown11/05/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento19/12/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%3,70%
Retorno 12 meses-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 45.447.694,52R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas53896
Cotação95,56153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,05%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7545.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202531/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11investoetf.com/pevc11/