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NTNS11 x CLOB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11CLOB11
CLOB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-0,5%-7,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025CLOB110,2%0,2%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

CLOB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BTG PACTUAL INT FUND III99,99%NTN-B 15/05/202934,23%
LFT 01/03/20270,05%NTN-B 15/08/202834,12%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/202613,40%
0,06%
Outros-0,04%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11NTNS11
Retorno
No ano-7,29%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,29%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,69%-3,70%
Data Max. Drawdown27/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento19/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,51%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 58.410.438,04R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 1,24
Número de cotistas1254.071
Cotação93,1764,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III - 99,99%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,05%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7550.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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