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Comparador

CLOB11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025CLOB110,2%0,2%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,01%BBSE36,69%
VALORES A RECEBER0,02%VALE35,71%
CONTA CORRENTE0,00%TAEE115,68%
VALORES A PAGAR-0,04%BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11NDIV11
Retorno
No ano-6,08%4,68%
12 meses—19,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,78%20,70%
12 meses—17,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,74%-13,42%
Data Max. Drawdown11/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento19/12/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%3,90%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 45.131.922,08R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,82
Número de cotistas5421.211
Cotação94,39122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%BBSE3 - 6,69%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%VALE3 - 5,71%
3ºCONTA CORRENTE - 0,00%TAEE11 - 5,68%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%BBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-75 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/