MenuCLOB11 x IVVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 1,1% | -9,0% | |||||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 4,3% | -1,0% | ||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
Carteira
| CLOB11 | IVVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | ISHARES CORE SP500 | 99,90% | |
| CONTA CORRENTE | 0,01% | Outros | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,01% | -1,05% |
| 12 meses | 13,51% | |
| Últimos 3 anos | 81,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,07% | 11,92% |
| 12 meses | 11,75% | |
| Últimos 3 anos | 14,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | |
| Últimos 3 anos | 0,63 | |
| Max. Drawdown | -12,74% | -30,71% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/04/2014 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | IVVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% | 5,44% |
| Retorno 12 meses | 13,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 43.477.127,91 | R$ 6.994.675.762,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 54,26 |
| Número de cotistas | 67 | 224.121 |
| Cotação | 91,44 | 419,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03% | ISHARES CORE SP500 - 99,90% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,01% | Outros - 0,10% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 19.909.560/0001-91 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/04/2014 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund |
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