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CLOB11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CLOB11IMAB11
CLOB11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-0,5%-7,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025CLOB110,2%0,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CLOB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BTG PACTUAL INT FUND III99,99%NTN-B 15/05/203512,07%
LFT 01/03/20270,05%NTN-B 15/08/202611,91%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IMAB11
Retorno
No ano-7,29%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano12,29%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-9,69%-17,01%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento19/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,51%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 58.410.438,04R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 15,08
Número de cotistas12514.872
Cotação93,17112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III - 99,99%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,05%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7531.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/imab11/

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