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Comparador

CLOB11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%0,4%-4,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025CLOB110,2%0,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,95%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/20260,05%NTN-B 15/05/203511,49%
VALORES A RECEBER0,05%NTN-B 15/08/202811,13%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11IMAB11
Retorno
No ano-4,92%4,02%
12 meses—8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano11,70%5,37%
12 meses—4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-12,74%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento19/12/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%0,09%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 45.447.694,52R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,54
Número de cotistas5317.470
Cotação95,56112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,05%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7531.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/imab11/