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CLOB11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CLOB11IMAB11
CLOB11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%1,1%-9,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025CLOB110,2%0,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CLOB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,03%NTN-B 15/08/202612,13%
CONTA CORRENTE0,01%NTN-B 15/05/203511,86%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IMAB11
Retorno
No ano-9,01%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano12,07%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-12,74%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento19/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 43.477.127,91R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 11,69
Número de cotistas6716.236
Cotação91,44113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºCONTA CORRENTE - 0,01%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7531.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/imab11/

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