CLOB11 x IMAB11

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CLOB11IMAB11
CLOB11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025CLOB110,2%0,2%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CLOB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,98%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/20550,06%NTN-B 15/05/203512,03%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IMAB11
Retorno
No ano-6,21%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano11,11%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-8,05%-17,01%
Data Max. Drawdown20/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento19/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,87%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 59.445.171,45R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 15,29
Número de cotistas6913.339
Cotação94,26110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 0,06%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7531.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/imab11/

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