CLOB11 x IB5M11

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CLOB11IB5M11
CLOB11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025CLOB110,2%0,2%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

CLOB11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,98%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/05/20550,06%NTN-B 15/08/205018,02%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IB5M11
Retorno
No ano-6,21%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano11,11%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-8,05%-19,09%
Data Max. Drawdown20/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento19/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,87%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 59.445.171,45R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 4,04
Número de cotistas694.745
Cotação94,26121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 0,06%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7532.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/ib5m11/

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