MenuCLOB11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -0,5% | -7,3% | ||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 1,3% | -16,9% | |||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
| CLOB11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTG PACTUAL INT FUND III | 99,99% | GOGL34 | 19,64% |
| LFT 01/03/2027 | 0,05% | NVDC34 | 15,54% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | AVGO34 | 11,86% |
| AAPL34 | 6,49% | ||
| C2RW34 | 5,77% | ||
| AMZO34 | 4,70% | ||
| ORCL34 | 4,64% | ||
| M1TA34 | 4,63% | ||
| P2AN34 | 4,62% | ||
| MSFT34 | 4,51% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,29% | -16,92% |
| 12 meses | 2,34% | |
| Últimos 3 anos | 112,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,29% | 19,90% |
| 12 meses | 20,22% | |
| Últimos 3 anos | 23,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,61 | |
| Últimos 3 anos | 0,68 | |
| Max. Drawdown | -9,69% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,51% | -5,95% |
| Retorno 12 meses | 2,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 58.410.438,04 | R$ 25.909.206,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 125 | 1.039 |
| Cotação | 93,17 | 15,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III - 99,99% | GOGL34 - 19,64% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,05% | NVDC34 - 15,54% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | AVGO34 - 11,86% |
| 4º | AAPL34 - 6,49% | |
| 5º | C2RW34 - 5,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 19/12/2025 | 23/07/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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