MenuCLOB11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 1,1% | -9,0% | |||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
Carteira
| CLOB11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | LTN 01/01/2029 | 53,05% | |
| CONTA CORRENTE | 0,01% | LFT 01/03/2027 | 46,43% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 0,52% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,01% | 3,03% |
| 12 meses | 11,46% | |
| Últimos 3 anos | 31,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,07% | 7,17% |
| 12 meses | 7,27% | |
| Últimos 3 anos | 7,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -12,74% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% | -0,68% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 43.477.127,91 | R$ 116.142.914,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 67 | 7.252 |
| Cotação | 91,44 | 19,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03% | LTN 01/01/2029 - 53,05% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,01% | LFT 01/03/2027 - 46,43% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 0,52% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 19/12/2025 | 10/09/2018 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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