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Comparador

SPXI11 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-9,7%53,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,9%2,2%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
0,05%LFT 01/09/20270,20%
Outros0,02%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11SPXI11
Retorno
No ano53,26%2,21%
12 meses96,38%14,05%
Últimos 3 anos—83,06%
Desvio Padrão
No ano39,89%12,48%
12 meses33,48%12,04%
Últimos 3 anos—14,79%
Índice Sharpe
12 meses2,50-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-34,09%-32,75%
Data Max. Drawdown04/04/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)102577
Lançamento18/07/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,57%0,40%
Retorno 12 meses96,38%14,05%
Patrimônio líquidoR$ 115.312.007,17R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,37R$ 10,09
Número de cotistas6.65018.308
Cotação37,6452,72

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - 0,02%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4717.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202430/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/spxi11/