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Comparador

CHIP11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11SPXI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-19,1%8,0%48,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,87%
99,89%
0,15%LFT 01/09/20270,21%
Outros-0,02%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/20320,02%
LTN 01/01/20290,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11SPXI11
Retorno
No ano48,33%4,89%
12 meses86,15%15,35%
Últimos 3 anos—81,79%
Desvio Padrão
No ano41,15%13,11%
12 meses35,86%12,34%
Últimos 3 anos—14,91%
Índice Sharpe
12 meses2,05-0,01
Últimos 3 anos—0,66
Max. Drawdown-34,09%-32,75%
Data Max. Drawdown04/04/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)102577
Lançamento18/07/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,87%2,25%
Retorno 12 meses86,15%15,35%
Patrimônio líquidoR$ 119.155.231,83R$ 1.732.627.675,42
Negociação diária média (MM)R$ 2,65R$ 6,16
Número de cotistas6.96320.894
Cotação36,4354,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,87%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%LFT 01/09/2027 - 0,21%
3ºOutros - -0,02%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 0,02%
5ºLTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4717.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202430/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/spxi11/