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Comparador

SFIX11 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11SFIX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,7%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-B 15/08/203026,55%
0,08%NTN-B 15/08/202823,60%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11SFIX11
Retorno
No ano55,74%6,03%
12 meses100,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,78%2,54%
12 meses33,14%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-1,05%
Data Max. Drawdown04/04/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)102—
Lançamento18/07/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,89%0,58%
Retorno 12 meses100,95%
Patrimônio líquidoR$ 114.626.523,25R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,50R$ 0,14
Número de cotistas5.4372.960
Cotação38,25109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4762.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/07/202404/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11