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Comparador

PHIP11 x CHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-B 15/08/202810,10%
0,05%NTN-B 15/05/202910,09%
Outros0,02%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11PHIP11
Retorno
No ano55,82%3,53%
12 meses100,37%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,63%6,16%
12 meses33,21%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,61-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-2,96%
Data Max. Drawdown04/04/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)102—
Lançamento18/07/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,56%1,02%
Retorno 12 meses100,37%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 113.867.547,32R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 0,05
Número de cotistas6.594137
Cotação38,27116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºOutros - 0,02%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4758.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/07/202416/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/