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Comparador

NTNS11 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11NTNS11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-9,7%53,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-B 15/05/202942,42%
0,05%NTN-B 15/08/202834,22%
Outros0,02%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11NTNS11
Retorno
No ano53,26%6,47%
12 meses96,38%11,93%
Últimos 3 anos—30,56%
Desvio Padrão
No ano39,89%2,38%
12 meses33,48%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses2,50-1,15
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-34,09%-3,70%
Data Max. Drawdown04/04/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)10263
Lançamento18/07/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,57%1,22%
Retorno 12 meses96,38%11,93%
Patrimônio líquidoR$ 115.312.007,17R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,37R$ 0,88
Número de cotistas6.6504.878
Cotação37,6465,79

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºOutros - 0,02%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4750.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/07/202420/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.investoetf.com/etf/ntns11/