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Comparador

CHIP11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
NLFA110,3%0,3%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-0,01%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11NLFA11
Retorno
No ano55,74%7,17%
12 meses100,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,78%0,51%
12 meses33,14%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-0,09%
Data Max. Drawdown04/04/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1023
Lançamento18/07/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,89%1,06%
Retorno 12 meses100,95%
Patrimônio líquidoR$ 114.626.523,25R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,50R$ 1,60
Número de cotistas5.4373.734
Cotação38,25107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -0,01%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4763.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/07/202417/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11