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Comparador

CHIP11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-19,1%4,2%43,2%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,87%NTN-F 01/01/203111,14%
0,15%LTN 01/01/202911,10%
Outros-0,02%LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11IRFM11
Retorno
No ano43,16%6,99%
12 meses78,40%12,06%
Últimos 3 anos—33,63%
Desvio Padrão
No ano40,54%4,06%
12 meses36,34%3,53%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses1,76-0,66
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-34,09%-9,64%
Data Max. Drawdown04/04/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)102316
Lançamento18/07/202423/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,17%1,95%
Retorno 12 meses78,40%12,06%
Patrimônio líquidoR$ 121.317.183,13R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 3,43R$ 6,75
Número de cotistas7.35018.244
Cotação35,16103,63

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,87%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºOutros - -0,02%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4732.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202423/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/irfm11/