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Comparador

CHIP11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-19,1%11,9%53,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,6%5,5%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,87%NTN-B 15/08/202612,44%
0,15%NTN-B 15/05/203511,27%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/202811,19%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11IMAB11
Retorno
No ano53,66%5,50%
12 meses86,23%9,04%
Últimos 3 anos—18,18%
Desvio Padrão
No ano40,71%5,11%
12 meses36,00%4,92%
Últimos 3 anos—5,64%
Índice Sharpe
12 meses2,03-1,11
Últimos 3 anos—-1,29
Max. Drawdown-34,09%-17,01%
Data Max. Drawdown04/04/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102120
Lançamento18/07/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%0,36%
Retorno 12 meses86,23%9,04%
Patrimônio líquidoR$ 129.440.029,98R$ 3.558.201.382,00
Negociação diária média (MM)R$ 2,97R$ 11,79
Número de cotistas7.15017.807
Cotação37,74114,34

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,87%NTN-B 15/08/2026 - 12,44%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%NTN-B 15/05/2035 - 11,27%
3ºOutros - -0,02%NTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4731.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202417/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/imab11/