MenuIDKA11 x CHIP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CHIP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHIP11 | 6,4% | -1,8% | -4,8% | 2,7% | 2,2% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| CHIP11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,88% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| 0,14% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | |
| Outros | -0,02% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CHIP11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,24% | 2,35% |
| 12 meses | 90,73% | 14,58% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,85% | 5,27% |
| 12 meses | 31,40% | 3,97% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,47 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -34,09% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | 57 |
| Lançamento | 18/07/2024 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CHIP11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 90,73% | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.467.347,23 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,85 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 3.046 | 3.841 |
| Cotação | 25,11 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,88% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | Outros - -0,02% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/07/2024 | 30/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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