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Comparador

CHIP11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11IDKA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-F 01/01/203112,04%
0,05%LTN 01/01/202911,74%
Outros0,02%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11IDKA11
Retorno
No ano55,82%4,50%
12 meses100,37%11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,63%5,56%
12 meses33,21%4,60%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,61-0,75
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-4,97%
Data Max. Drawdown04/04/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10262
Lançamento18/07/202430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,56%2,42%
Retorno 12 meses100,37%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 113.867.547,32R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 2,73
Número de cotistas6.5944.454
Cotação38,2759,69

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - 0,02%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4757.055.305/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202430/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/IDKA11/